基本介绍：
私募投资基金托管业务，是指招商银行作为托管人，根据相关法律法规规定和基金合同、托管协议等协议约定，为依法成立的私募股权投资基金、私募证券投资基金等私募投资基金提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督、信息报告等托管服务。
招商银行自2002年经中国人民银行和中国证券监督管理委员会批准开办私募基金托管业务，已向各类型私募投资管理机构提供托管服务超20年。私募基金托管规模行业排名第一，已合作私募投资管理机构超3000家。
服务内容：
1、合同审核对接：产品创设初期，对接基金合同和托管协议等文件的审核事宜，配合管理人完成基金报会工作。
2、安全保管基金资产：建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全。配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，为基金开立托管户及投资所需账户，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜，以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。
3、估值核算与信披：按照法律法规的要求及合同的约定对基金资产进行估值，复核、审查基金管理人计算的基金资产净值等信息，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
4、外包服务：提供私募基金产品注册登记、估值核算、信息披露等后台运营服务。
5、增值服务：依托招商银行自主研发的“托管+”综合服务平台，为基金持有人和基金管理人提供包含投前研究（精选研报、基金研究、组合配置）、投中管理（头寸管理、合规风控）、投后分析（产品总览、绩效评估、压力测试、风险预警）的一站式投资服务。