基本养老保险基金托管业务

基本介绍:

基本养老保险基金包括企业职工、机关事业单位工作人员和城乡居民养老基金,由各省、自治区、直辖市预留一定支付费用后,确定具体投资额度,委托给全国社会保障基金理事会进行投资运营。招商银行接受全国社会保障基金理事会委托,安全保管基本养老保险基金资产。

招商银行是第一批获得基本养老保险基金托管机构资质的银行,也是唯一具有基本养老保险基金托管机构资质的股份制商业银行。

服务内容:

1、资产保管:安全保管资产,确保托管的保险资产与托管行自有资产及其他托管资产相互独立。

2、账户开立:代理开立银行托管账户,办理交易所证券账户、银行间市场债券账户、开放式基金账户等各类资产账户的开立。

3、清算交割:根据中登公司、中债公司、基金公司等第三方数据及保险公司或保险资产管理公司的投资指令,办理保险资产场内/场外投资活动涉及的资金清算与交收。

4、投资监督:监督保险公司、保险资产管理公司的投资运作,确保委托资产按照监管法规及协议约定的要求进行投资。

5、会计核算:按照法律法规及协议约定,对托管的保险资产进行完整规范的会计核算。

6、资产估值:按照法律法规及协议约定,定期对托管的保险资产进行估值,体现资产公允价值。

7、报表编制:按照法律法规及协议约定,提供与保险资产托管业务有关的各类报表。

8、托管报告:按照法律法规及协议约定,定期编制托管报告,反映托管资产投资运作的基本情况。

9、投研辅助:为委托人/管理人提供包含投前研究、投中管理、投后分析的一站式投资服务。


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