期货公司客户资产管理托管业务

基本介绍:

是指期货公司非公开募集资金或者接受财产委托,设立私募资产管理计划(以下简称期货资管)并担任资产管理人,由招商银行担任资产托管人,按照法律法规规定、合同的相关约定履行托管人职责,维护投资人的合法权益,并收取托管费的中间业务。

招商银行托管的期货公司客户资产管理产品类型主要包括单一资产管理计划、集合资产管理计划。

服务内容:

1、合同审核对接:产品创设初期,提供期货资管托管业务相关合同模板,优质、专业、高效地协助管理人完成合同签署,配合管理人完成产品上报流程。

2、安全保管产品资产:建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保产品财产的安全。配备足够的、合格的熟悉期货资管托管业务的专职人员,为产品开立托管户及投资所需账户,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜,以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管产品财产。

3、估值核算与信披:按照法律法规的要求及合同的约定对产品资产进行估值,复核、审查管理人计算的基金资产净值等信息,办理与托管业务活动有关的信息披露事项。

4、外包服务:提供资管产品注册登记、估值核算、信息披露等后台运营服务。

5、增值服务:依托招商银行自主研发的“托管+” 综合服务平台,为投资人和管理人提供包含投前研究(精选研报、基金研究、组合配置)、投中管理(头寸管理、合规风控)、投后分析(产品总览、绩效评估、压力测试、风险预警)的一站式投资服务。


本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。