“境内资金池”是我行为企业集团客户提供的集团内部多层级、财务公司或结算中心集中管理本外币资金池的现金管理服务。
业务分类
1、多级现金池。企业集团客户将成员账户加入资金池，实现内部多层级成员账户间资金上划下拨。
2、委贷现金池。受企业集团客户委托，我行以委托贷款的形式，为客户实现企业集团内部独立法人之间的资金上划下拨。
业务优势
1、实现成员企业与集团间资金的自由划转，并支持多种自动划拨类型。
2、实现集团对子公司账户资金和收付款的统筹管理。
3、成员企业办理对外付款，资金头寸按预设条件自动由集团调拨。
4、能够提供成员企业资金上划与集团资金下划的准确积数，帮助实现资金内部转移计价。
5、能够通过自动委托贷款的方式实现集团与成员企业双向资金划拨。
6、其他集团客户定制功能开发。
适用对象
有资金集中管理需求的集团企业，及多账户管理需求的企业。
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