金融市场瞬息万变,对于企业财务决策而言,汇率、利率、大宗商品的波动既呈现出机会,也带来了风险。从企业风险管理角度,招商银行“跨境财富通”金融服务为客户提供汇率、利率、商品价格风险管理工具,覆盖了企业日常经营涉及到的主要金融业务,帮助企业管理市场风险,无惧汇率、利率、商品价格波动。
产品类型 | 产品组件 | 产品功能 |
汇率风险管理 | 即远期、区间远期、外汇掉期、货币掉期、期权、期权组合 | 根据企业客户不同的套保策略需求,提供个性化产品方案,满足不同业务需求、不同风险偏好、不同市场预期的客户对汇率风险管理的需求,帮助客户锁定汇率成本或控制汇兑损益,规避汇率波动对企业运营的影响 。 |
利率风险管理 | 远期利率协议 利率掉期 利率期权 | 为企业客户锁定利率上行的成本或享受利率下行带来的收益。 |
商品价格 风险管理 | 基本金属远期 贵金属远期(黄金、白银) | 为企业客户提供金属类商品的对冲交易,根据生产商或贸易商的不同需求,锁定商品采购成本或销售收入,规避商品价格波动对企业运营的影响。 |
招商银行《全球外汇市场准则》外汇交易流动性提供商信息披露.pdf