养老金产品托管业务

基本介绍:

养老金产品是由企业年金基金投资管理人发行的、面向企业年金基金定向销售的企业年金基金标准投资组合。招商银行接受投资管理人委托,根据法律法规和托管合同规定,安全保管养老金产品资产,提供资产保管、清算交收、核算估值、投资监督、信息披露等托管服务。

服务内容:

1、资产保管安全:为养老金产品单独记账、独立保管,保证养老金产品资产安全、独立和完整。

2、清算交收高效:根据相关合同规定和交易指令,办理养老金产品资金清算和证券交收。

3、核算估值准确:对养老金产品进行会计核算和资产估值,复核、审查和确认养老金产品投资管理人估值的结果。

4、投资监督严谨:按照国家有关法律法规及托管合同规定,监督养老金产品的投资运作,发现问题及时通知投资管理人予以纠正;投资管理人逾期未调整的,及时向监管部门报告。

5、信息披露及时:根据法律法规及监管部门等相关要求,定期提交养老金产品托管业务情况的报表或报告。

6、增值服务全面:根据投资管理人需求,依托招商银行自主研发的“托管+”综合服务平台,提供包含投前研究(精选研报、基金研究、组合配置)、投中管理(头寸管理、合规风控)、投后分析(产品总览、绩效评估、压力测试、风险预警)的一站式投资服务。


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